Responsible management
An economy focused on innovation and sustainability
- 14,1 million Euros profit
- Investment in the DFactory Barcelona strategic axis
- Implementation of our commitment to the 2030 Agenda
Reflecting on its strategic direction led the Consortium to be acknowledged as a public organisation that explores innovation and future opportunities to benefit our economic and social fabric. Having determined its vision, mission and values, the organisation then assumed its commitment to achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, setting the course of its Corporate Social Responsibility. This creates a spiral or transformation whereby the interaction of innovation and sustainability triggers change.
The long-term economic sustainability of the organisation, the promotion of economic and social development in its area of influence, urban integration, and environmental sustainability were the strategic axes and spheres of activity identified in this period. 2019 closed with profits of €14.1 million.
In this financial year, the operating earnings were €14.9 million (with a net turnover of €55.5 million and €32.4 million in operating expenses. Costs increased for salaries and security and maintenance services for completed works, as well as other expenditure items aimed at launching the new strategic plan defined by the organisation), compared with €19 million recorded for the 2018 financial year (with a net turnover of €52.1 million and €27.2 in expenses).
In the investment section, highlights are the €8 million allocated to property investments, of which €3.7 million were spent on improvement works for the Zona Franca Aduanera (Customs Free Zone) and €4.3 million on urban maintenance works in the Zona Franca Industrial Park. In addition, €3.575 million were earmarked for investments underway in ground preparation for the DFactory 4.0 building.
The organisation’s debts went from €33.5 million in 2018 to 24.3 million in 2019, which represented a combined decrease of short and long-term debt of 27.3%. The financial results reduced significantly in 2019 due to the fact that the previous financial year reflected the sale of the last 10% of the Consortium’s remaining shares in the Parc Logístic.
Specifically, the ratio of net surplus to own funds for the financial year went from 5.8% in 2018 to 3.1% in 2019. For its part, net equity increased from €441.8 million to €455.7 million in 2019.
Informe financiero
Main
magnitudes
Balance sheet as of December 31, 2018
Activo (en miles de euros)
| A – Activo no corriente | |
|---|---|
| Inmovilizado intangible | 80.225 |
| Concesiones | 6.260 |
| Aplicaciones informáticas | 92 |
| Derechos de traspaso | 73.873 |
| Inmovilizado material | 14.279 |
| Terrenos y construcciones | 10.602 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.677 |
| Inversiones inmobiliarias | 271.079 |
| Terrenos | 108.775 |
| Construcciones | 162.304 |
| Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 6.329 |
| Instrumentos de patrimonio | 6.329 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 4.012 |
| Instrumentos de patrimonio | 455 |
| Créditos a terceros | 1.624 |
| Otros activos financieros | 1.933 |
| B – Activo corriente | |
|---|---|
| Existencias | 114.483 |
| Comerciales | |
| Obras en curso y semiterminados | 114.483 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.759 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.671 |
| Clientes, empresas del grupo y asociadas | 5 |
| Deudores varios | 1.056 |
| Personal | 27 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | |
| Periodificaciones a corto plazo | 46 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 3.112 |
| Valores representativos de deuda | 676 |
| Créditos a empresas | 479 |
| Otros activos financieros | 1.957 |
| Efectivo y otros activos líquidos | 60.518 |
| Tesorería y otros activos líquidos | 60.518 |
| TOTAL A + B | 557.842 |
Pasivo (en miles de euros)
| A – Patrimonio neto | 441.821 |
|---|---|
| Fondos propios | |
| Fondos propios acumulados | |
| Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio | 412.552 |
| Excedente del ejercicio | 25.606 |
| Ajustes por cambio de valor | -180 |
| Operaciones de cobertura | -180 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.843 |
| B – Patrimonio no corriente | 97.248 |
|---|---|
| Otras previsiones | 0 |
| Deudas a largo plazo | 54.767 |
| Deudas con entidades de crédito | 26.636 |
| Derivados | 1.317 |
| Otros pasivos financieros | 26.814 |
| Periodificaciones a largo plazo | 42.481 |
| C – Patrimonio corriente | 18.773 |
|---|---|
| Deudas con empresas del grupo | 0 |
| Deudas a corto plazo | 10.263 |
| Deudas con entidades de crédito | 6.881 |
| Otros pasivos financieros | 3.382 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.510 |
| Proveedores | 5 |
| Proveedores empresas del grupo y asociadas | 375 |
| Acreedores varios | 7.086 |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 360 |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas | 684 |
| TOTAL A + B + C | 557.842 |
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.
Balance sheet as of December 31, 2019
Activo (en miles de euros)
| A – Activo no corriente | |
|---|---|
| Inmovilizado intangible | 75.948 |
| Concesiones | 6.096 |
| Aplicaciones informáticas | 107 |
| Derechos de traspaso | 69.745 |
| Inmovilizado material | 13.528 |
| Terrenos y construcciones | 10.008 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.520 |
| Inversiones inmobiliarias | 272.367 |
| Terrenos | 108.775 |
| Construcciones | 163.592 |
| Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 6.525 |
| Instrumentos de patrimonio | 6.525 |
| Inversiones financieras a largo plazo | 3.752 |
| Instrumentos de patrimonio | 443 |
| Créditos a terceros | 1.390 |
| Otros activos financieros | 1.919 |
| B – Activo corriente | |
|---|---|
| Existencias | 138.202 |
| Comerciales | |
| Obras en curso y semiterminados | 138.202 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.039 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.663 |
| Clientes, empresas del grupo y asociadas | 0 |
| Deudores varios | 1.362 |
| Personal | 14 |
| Otros créditos con las Administraciones Públicas | |
| Periodificaciones a corto plazo | 46 |
| Inversiones financieras a corto plazo | 934 |
| Valores representativos de deuda | 0 |
| Créditos a empresas | 489 |
| Otros activos financieros | 445 |
| Efectivo y otros activos líquidos | 49.257 |
| Tesorería y otros activos líquidos | 49.257 |
| TOTAL A + B | 563.598 |
Pasivo (en miles de euros)
| A – Patrimonio neto | 455.792 |
|---|---|
| Fondos propios | |
| Fondos propios acumulados | |
| Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio | 438.158 |
| Excedente del ejercicio | 14.156 |
| Ajustes por cambio de valor | -88 |
| Operaciones de cobertura | -88 |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.566 |
| B – Patrimonio no corriente | 83.931 |
|---|---|
| Otras previsiones | 0 |
| Deudas a largo plazo | 44.463 |
| Deudas con entidades de crédito | 19.118 |
| Derivados | 855 |
| Otros pasivos financieros | 24.290 |
| Periodificaciones a largo plazo | 42.481 |
| C – Patrimonio corriente | 18.773 |
|---|---|
| Deudas con empresas del grupo | 0 |
| Deudas a corto plazo | 7.297 |
| Deudas con entidades de crédito | 5.238 |
| Otros pasivos financieros | 2.059 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 16.578 |
| Proveedores | 5 |
| Proveedores empresas del grupo y asociadas | 500 |
| Acreedores varios | 13.605 |
| Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.716 |
| Otras deudas con las Administraciones Públicas | 752 |
| TOTAL A + B + C | 563.598 |
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.
Profit and loss account 2018 *
| A – Operaciones continuadas |
|
|---|---|
| Importes netos de la cifra de negocios | 52.129 |
| Ventas | 52.070 |
| Prestaciones de servicios | 59 |
| Var. de existencias de prod. terminados y en curso | 7.350 |
| Aprovisionamiento | -4.024 |
| Trabajos realizados por otras empresas | -6.993 |
| Deterioro de mercancías, mat. primas y otros materiales de construcción | 2.969 |
| Otros ingresos de explotación | 6.738 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 6.738 |
| Gastos de personal | -6.142 |
| Sueldos, salarios y asimilados | -4.558 |
| Cargas sociales | -1.584 |
| Provisiones | 0 |
| Otros gastos de explotación | -21.151 |
| Servicios exteriores | -12.777 |
| Tributos | -8.175 |
| Pérdidas, deterioro y var. de prov. por operaciones comerciales | -199 |
| Amortización del inmovilizado | -16.047 |
| Imputación subv. inmovilizado no fin. y otros | 148 |
| Deterioro y res. por enajemaciones del inmov. | 0 |
| Deterioros y pérdidas | 0 |
| Resultados por enajenaciones y otros | 0 |
| Otros resultados |
| A.1 – Resultado de explotación |
19.001 |
|---|---|
| Ingresos financieros | 8.792 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio | 259 |
| En terceros | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | 80 |
| En terceros | |
| Deterioro y enajenación de instrumentos | 8.453 |
| Gastos financieros | -2.187 |
| Por deudas con terceros | -1.819 |
| Var. de valor razonable en instr. financieros | |
| Por deudas con terceros | -368 |
| Resultado financiero | 6.605 |
| Resultado antes de impuestos | 25.606 |
| Res. del ejercicio procedente oper. continuadas | 25.606 |
| Resultado del ejercicio | 25.606 |
| *Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 |
Profit and loss account 2019 *
| A – Operaciones continuadas |
|
|---|---|
| Importes netos de la cifra de negocios | 55.512 |
| Ventas | 55.453 |
| Prestaciones de servicios | 59 |
| Var. de existencias de prod. terminados y en curso | 21.482 |
| Aprovisionamiento | -20.182 |
| Trabajos realizados por otras empresas | -723 |
| Deterioro de mercancías, mat. primas y otros materiales de construcción | 20.973 |
| Deterioro de mercancías, mat. primas y otras mat. cons. | 1.514 |
| Otros ingresos de explotación | 7.269 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 7.269 |
| Gastos de personal | -8.443 |
| Sueldos, salarios y asimilados | -6.865 |
| Cargas sociales | -1.578 |
| Provisiones | 0 |
| Otros gastos de explotación | -23.967 |
| Servicios exteriores | -15.582 |
| Tributos | -8.026 |
| Pérdidas, deterioro y var. de prov. por operaciones comerciales | -359 |
| Amortización del inmovilizado | -17.086 |
| Imputación subv. inmovilizado no fin. y otros | 402 |
| Deterioro y res. por enajemaciones del inmov. | 0 |
| Deterioros y pérdidas | 0 |
| Resultados por enajenaciones y otros | 0 |
| Otros resultados |
| A.1 – Resultado de explotación |
14.987 |
|---|---|
| Ingresos financieros | 295 |
| De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 |
| En terceros | |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros | 100 |
| En terceros | |
| Deterioro y enajenación de instrumentos | 195 |
| Gastos financieros | -1.126 |
| Por deudas con terceros | -967 |
| Var. de valor razonable en instr. financieros | |
| Por deudas con terceros | -159 |
| Resultado financiero | -831 |
| Resultado antes de impuestos | 14.156 |
| Res. del ejercicio procedente oper. continuadas | 14.156 |
| Resultado del ejercicio | 14.156 |
| *Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 |
Main magnitudes evolution 1
| Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018/2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos de la cifra de negocios | 52.129 | 55.512 | 6,49% | |
| Excedente neto del ejercicio | 25.606 | 14.156 | -44,72% | |
| Fondos propios | 438.158 | 452.314 | 3,23% | |
| Cash-flow operaciones corrientes 2 | 14.044 | -11.261 | -180,18% | |
| Excedente neto del ejercicio / fondos propios | 5,84% | 3,13% | N/A | |
| 1. Cifras económicas expresadas en miles de euros. 2. Cifras sin tener en cuenta la deuda financiera ni compromisos futuros. |
Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han variado. Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios. | |||
Summary of the main management indicators for the period 2016-2019 1
| Ingresos netos de la cifra de negocio | Excente neto | Fondos propios | Excedente neto del ejercicio/fondos propios | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 45.752 | 8.307 | 380.857 | 2,18% |
| 2017 | 49.669 | 31.695 | 412.552 | 7,68% |
| 2018 | 52.129 | 25.606 | 438.158 | 5,84% |
| 2019 | 55.512 | 14.156 | 452.314 | 3,13% |
| 1. Cifras económicas expresadas en miles de euros. | Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han variado. Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios. | |||